比特币飙升 243%！号称数字黄金，真的可以一矿养三代吗？

2020 年对人类来说是不幸的一年。

但对某些人来说，这是财富飙升的一年。

比如买了蔚来、特斯拉、哔哩哔哩、拼多多、比特币的人。它们的年化收益率分别为 1291%、745%、392%、365% 和 243%。

在过去五年中，比特币一直是全球金融市场上最具吸引力的投资产品之一。有的人一夜暴富，有的人一夜返贫。

在 2020 年期间，比特币的收益惊人。 2021 年 1 月 8 日，比特币创下 4059 美元9.3 美元的历史新高。而一年前的 2020 年 1 月 8 日，它仅为 805 美元9.6 美元。

如果算上未来 10 年，比特币将暴涨数千万倍。

但两天之内，2021 年 1 月 11 日，比特币一天暴跌 6000 美元，24 小时内跌幅超过 20%。

比特币走势图

据统计，从 2016 年到 2020 年，比特币下跌了 20% 甚至更多中国银行持有多少比特币，总共下跌了 10 倍； 7次出现30%的跌幅； 4次下降超过48%。

很多还没上车的投资者都在想：比特币到底是什么？比特币的价值在哪里？还会继续上涨吗？

2008年，全球金融危机爆发。 11月1日，一位自称中本聪的人发布了比特币白皮书《比特币：一种点对点的电子现金系统》（感兴趣的请看原文。:)。

在书中，他将比特币的存在理由描述为一种点对点电子现金系统，该系统允许在线支付直接从一方发送到另一方，而无需通过任何金融机构。

比特币自诞生以来最大的亮点就是去中心化。

即无需中央银行等机构记账，无需政府担保，直接点对点交易。传统意义上的法定货币，信用由国家主权背书，存在通胀风险。

此外，比特币的价值在于它的稀缺性。总共2100万枚硬币，每四年可开采的新硬币数量减半。比特币目前采用加密技术+区块链+分布式记账。在目前的技术背景下，无法溯源，没有钱包和账户名，只有账户地址，账户安全性高。

在疯狂的币圈里，这些基本面似乎已经失焦了。投资者更关心下一波比特币翻倍机会何时到来？

自 2020 年 10 月以来，比特币价格飙升，引领全球加密货币牛市回归。种种迹象表明，比特币可能不再局限于小规模的资本博弈。

一、大量的机构职位

除了中本聪本人，市场上持有比特币最多的机构是“灰度比特币信托”（Grayscale）。作为全球最大的数字资产管理公司，灰度自 11 月以来几乎每天都在购买数百个比特币。 12月23日中国银行持有多少比特币，它一口气买入了12319个比特币，总市值超过2亿美元。截至2020年12月，灰度总持币量已超过60.7万，几乎是半年前的两倍。

除了投资比特币的基金头寸增加外，很多没有涉足比特币的传统投资机构也开始创建比特币基金，比如管理3.3万亿美元资产的富豪财富管理公司资产。

富达投资。在进入比特币市场之前，富达投资对欧美800名机构投资者进行了问卷调查，发现其中约四分之一持有比特币。

根据 PayPal 于 2020 年 10 月 21 日的公告，用户可以通过 PayPal 账户购买、持有和出售比特币、以太坊、莱特币等加密货币，可在全球约 2600 万家商户处购买。购物。三周内，PayPal 用户购买了 70% 的比特币新币供应。

目前，比特币的四大机构买家平均每天可以购买约 2000 枚硬币，而全球比特币的日产量仅为 900 枚。如此巨大的供需失衡使得比特币不断创新高。

一般来说，机构只有在风险可控的情况下才会加入，机构的加入提供了充足的资金，也是比特币暴涨的背后推动力和最大受益者。

二是全球放水

2020年，受疫情影响，美联储发行美钞，导致资本市场放水，进一步加剧了人们对去中心化信用体系的认可和期待。

自从美联储无限放宽印钞之后，在资本市场上，不仅比特币，几乎所有优质资产的价格都出现了暴涨。如果拿出一只股票与比特币进行比较，比特币甚至都不是最抢眼的。不仅年化收入远远落后于蔚来和特斯拉，甚至连B站和拼多多都打不过。比特币只是大量资金的投资选择之一。

第三是散户的FOMO情绪

FOMO，通俗地说，就是害怕“不上车”。

在过去的 2020 年，比特币实际上长期以来一直在 9,000 美元左右横盘整理。真正激发散户强烈购买意愿的是，比特币暴涨行情开始后，比特币从9000美元涨到16000美元，很快就突破了20000美元、30000美元……

看比特币在价格走势的历史上，几乎每一波牛市都会有新一波韭菜入市。在这波比特币暴涨的行情中，作为散户成功上车的人并不多。上车不晚，下车还早，能持有比特币不卖的情况很少见。

如果股票的上涨是因为背后公司的成长价值，那么是什么支撑着比特币飙升到数万美元？

有人说比特币是“数字黄金”，因为它的稀缺性。

另外，比特币的挖矿生产成本可以作为价格参考指标。

在 2020 年产量减半后，一枚比特币的挖矿生产成本已增至 8000 多美元。在 2024 年再次减半后，成本将升至 16,000 美元。

一些分析师认为，比特币将部分挤压黄金的避险需求。

在高盛看来，虽然比特币有一些黄金的替代属性，但黄金的地位不会轻易动摇。高盛指出，由于加密货币的“透明度问题”，大型机构和富有的投资者在很大程度上远离比特币。高盛表示，它没有看到“比特币上涨侵蚀黄金牛市的证据，并认为两者可以共存。”

AETOS艾拓思新年第一讲，两大分析师带你看大局，黄金、货币、股票等传统金融资产与黑科技新时代的博弈。

在线直播时间：

2021 年 1 月 20 日 6:30 – 7:30 PM（悉尼时间）

在线直播内容：

现场演讲者：

余东

AETOS高级分析师，1991年进入金融行业，1993年涉足资本市场，具有丰富的金融行业背景和一线外汇、股票交易经验。擅长基本面分析。

格伦殷

AETOS 特别分析师，FTSE 上市金融公司交易员，澳大利亚证券和投资委员会 (ASIC) 认证股票经纪人，澳大利亚股票经纪人和财务顾问协会 (SAFAA) 成员，持有 RG146、ADA1、ADA2等金融衍生品交易资格，同时也是金融市场评论员和各类媒体撰稿人。

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